El trading propietario, a menudo referido como prop trading, es cuando los traders usan el dinero de una firma para comprar y vender instrumentos financieros, como acciones, bonos, commodities, divisas y sus derivados, con el propósito principal de obtener un beneficio para la misma firma. Esto significa que los traders no están operando en nombre de clientes sino usando el capital de la firma.

Algunos potenciales conflictos de interés que podrían surgir de esta actividad incluyen el trading con información privilegiada y el front running.

Los traders en las mesas prop podrían emplear múltiples estrategias como el arbitraje de índices, arbitraje estadístico, arbitraje de fusiones, análisis fundamental, arbitraje de volatilidad o trading macro global, similar a lo que haría un fondo de cobertura. Existe la creencia entre muchos reporteros y analistas de que los grandes bancos mantienen intencionalmente vaga la línea entre el trading propietario y no propietario, debido a los riesgos inherentes y la volatilidad en los beneficios del trading propietario.

Arbitraje en el Trading Propietario

El arbitraje es una estrategia de trading popular típicamente vinculada con los bancos. Simplemente, el arbitraje aprovecha las discrepancias de precios comprando o vendiendo ciertas combinaciones de valores para asegurar un beneficio sin riesgo de mercado, aunque sigue sujeto a riesgos no relacionados con el mercado, como los riesgos operacionales.

Una forma particular de arbitraje, conocida como arbitraje de riesgo o arbitraje de fusiones, cobró prominencia durante los años 1980. Aprovecha los movimientos de precios cuando una compañía planea adquirir otra.

La Mecánica del Trading Propietario

Entonces, ¿cómo funciona exactamente el trading propietario? Aquí tienes un desglose:

Actividades de Trading:

Cuando una firma se involucra en trading propietario, su objetivo principal es obtener ganancias directas del mercado, en lugar de ganar a través de comisiones de trading de clientes.

Beneficios:

La principal ventaja del trading propietario para las firmas son los beneficios más altos que pueden obtener. En lugar de ganar solo las comisiones de las operaciones de los clientes, la firma puede quedarse con el monto total de los beneficios obtenidos de sus operaciones. Además, las firmas pueden acumular valores, que pueden ofrecer ventajas inesperadas a los clientes y prepararse para situaciones de mercado menos líquidas. Además, al participar en trading propietario, las firmas pueden influir en el mercado al proporcionar liquidez para valores o grupos específicos.

Regulaciones:

La Regla Volcker fue establecida tras la crisis financiera de 2007-2008, restringiendo a los grandes bancos de usar sus cuentas para trading propietario a corto plazo de varios instrumentos, con el objetivo de proteger a los clientes y evitar otro colapso financiero.

Firmas de Trading Propietario y Cómo Operan

Las firmas de trading propietario invierten su capital en la operación de instrumentos financieros. Estas firmas tienen equipos de traders profesionales que buscan obtener beneficios aprovechando los movimientos del mercado.

El objetivo principal de las firmas de trading propietario es generar beneficios regulares. Estas firmas se especializan en diferentes mercados, por ejemplo, algunas pueden concentrarse exclusivamente en Forex, mientras que otras podrían adentrarse en commodities o acciones.

Las firmas están compuestas por traders que manejan varios segmentos del mercado. Utilizan estrategias diversas y están equipadas con herramientas como datos de mercado en tiempo real, fuentes de noticias y software de gráficos. Además, muchas de estas firmas ofrecen capacitación personalizada y mentoría para sus traders.

Una de las principales ventajas de unirse a una firma prop es que los traders llegan a usar el capital de la firma. Esto minimiza su riesgo personal. Además, estos traders a menudo tienen acceso a tecnología superior y conocimientos de profesionales experimentados, lo que puede ser una ventaja competitiva.

Unirse a una Firma de Trading Propietario

Para aquellos interesados en unirse a una firma de trading propietario, se necesita un enfoque sistemático:

• Investigación y Comparación: Antes de unirse, uno debe investigar y comparar diferentes firmas para determinar la mejor opción.
• Consulta Inicial: Programar una consulta con firmas potenciales para obtener un entendimiento profundo de sus servicios.
• Capacitación y Mentoría: Esto puede mejorar significativamente el conjunto de habilidades de un trader y su tasa de éxito.
• Reconocer Tu Especialidad: Saber si estás inclinado hacia Forex, Cripto u otro mercado es crucial.
• Planificar Tus Estrategias: Es esencial tener una estrategia de trading bien estructurada, incorporando parámetros de gestión de riesgo.
• Comenzar a Operar: Después de toda la preparación, es hora de sumergirse en el mundo del trading.

En conclusión, el trading propietario es una vía única y rentable dentro del mundo financiero. Con la debida diligencia, las estrategias correctas y la orientación, los traders pueden obtener beneficios significativos de este estilo de trading.

Trading Propietario vs. Trading de Agencia

La diferencia entre el trading propietario y el trading de agencia es crucial. El trading de agencia es cuando una firma financiera ejecuta trades en nombre de un cliente, y ellos ganan una comisión. En contraste, el trading propietario es cuando los traders de la firma invierten activamente el dinero de la compañía para obtener beneficios.

Asignación de Capital

Las mesas de trading propietario típicamente tienen asignado cierta cantidad de capital basada en varios factores, tales como:

• Rendimiento histórico de los traders
• Estrategias de trading empleadas
• Protocolos de gestión de riesgo en lugar
• Condiciones del mercado

Esta asignación puede ajustarse basada en la dinámica cambiante de los factores mencionados.

Gestión de Riesgo en el Trading Propietario

Aunque el trading propietario puede ser lucrativo, no está exento de riesgos. Estas firmas a menudo tienen protocolos de gestión de riesgo estrictos. Estos podrían incluir:

• Límites de Posición: Restringiendo la cantidad o tamaño de un valor particular que un trader puede sostener.
• Límites de Pérdida: Estableciendo un umbral de pérdida para el día o la semana, más allá del cual un trader debe dejar de operar.
• Pruebas de Estrés: Probando regularmente carteras contra condiciones de mercado extremas para entender pérdidas potenciales.

Firmas de Trading Propietario: Más Que Solo Trading

Base de Capital

Mientras muchas firmas de trading propietario operan con su capital, algunas también recaudan dinero externamente, mucho como un fondo de cobertura. Este capital adicional les permite aumentar la escala de sus operaciones.

Capacitación y Desarrollo

Muchas de las principales firmas de trading propietario tienen programas de capacitación intensivos. Los nuevos traders a menudo pasan por una capacitación rigurosa, cubriendo todo desde los básicos de los mercados financieros hasta estrategias avanzadas de trading y gestión de riesgo.

Infraestructura de Trading

Las firmas prop a menudo tienen una infraestructura de trading de última generación:

• Configuraciones de trading de alta frecuencia (HFT) que les permiten hacer operaciones en milisegundos.
• Capacidades de trading algorítmico, donde las operaciones se ejecutan basadas en criterios preestablecidos sin intervención humana.
• Plataformas de análisis en tiempo real para monitorear operaciones, posiciones y eventos potenciales que mueven el mercado.

Expandiendo sobre Unirse a una Firma de Trading Propietario

Calificaciones y Habilidades

Mientras que un trasfondo en finanzas o matemáticas puede ser beneficioso, muchas firmas de trading propietario priorizan:

• fuertes habilidades analíticas
• capacidades de toma de decisiones rápidas
• fortaleza mental para manejar las situaciones de alta presión
• una curiosidad innata sobre los mercados financieros

Participación en Ganancias y Pérdidas

Es común en las firmas prop tener un modelo de participación en ganancias y pérdidas. Los traders a menudo reciben una porción de los beneficios que generan, pero también podrían ser responsables por una parte de las pérdidas.

El Paisaje Competitivo

El trading prop es un campo competitivo. Con numerosos traders apuntando a explotar las mismas o similares ineficiencias del mercado, se convierte en una carrera no solo de quién tiene la mejor estrategia, sino también de quién puede ejecutarla más rápido.

Crecimiento y Progresión de Carrera

Comenzando como un trader junior, uno puede progresar a trader senior y luego posiblemente a gerente de cartera o incluso a socio en la firma, dependiendo del desempeño de uno y la estructura de la firma.

En conclusión, el trading propietario ofrece una carrera intensa pero potencialmente gratificante en finanzas. Con la combinación correcta de habilidad, determinación y un toque de suerte, ofrece una oportunidad sin igual para entender y beneficiarse de los mercados financieros globales.

Preguntas Frecuentes

¿Es beneficioso operar con firmas prop?

Sí. Operar con firmas prop puede proporcionar a los traders mayor exposición y orientación experta, mejorando la rentabilidad.

¿En qué se diferencian las firmas de trading propietario de los fondos de cobertura?

Mientras que los traders prop se enfocan en operaciones especulativas a corto plazo, los fondos de cobertura suelen emplear estrategias de inversión a largo plazo. Además, las firmas prop generalmente tienen protocolos de gestión de riesgo más relajados y requisitos de capital más bajos en comparación con los fondos de cobertura.

¿Cuánto pueden ganar los traders prop?

Los ingresos de los traders prop varían basados en múltiples factores, incluyendo el mercado en el que operan, el acceso a capital y las estrategias de trading. Los traders experimentados pueden ganar desde unos pocos cientos de dólares mensuales hasta decenas de miles anualmente.

Ranking de Programas de Traders Prop (Cuenta de Trading Financiada)

1. Axi Select: La Puerta de Entrada al Trading Profesional

Axi Select ofrece una oportunidad para que los traders accedan al trading profesional con hasta $1 millón USD de financiación.

Esta iniciativa proporciona un camino estructurado a través de seis etapas, ofreciendo hasta un 90% de participación en las ganancias.

Axi apoya a los traders con herramientas avanzadas, experiencia técnica, contenido educativo en vivo y una red de traders profesionales.

Característica única: El ‘Puntaje Edge’ – una herramienta personalizada que evalúa las habilidades de un trader, consistencia, gestión de riesgo y experiencia.

Ir al sitio oficial de Axi

2. LMFX “El Trader del Año”

LMFX ofrece a los traders la oportunidad de ser titulados “El Trader del Año” y operar en su nombre.

Este título se gana acumulando la mayor cantidad de Puntos de Traders de LMFX.

El ganador recibe un fondo de trading de $100,000 estrictamente para propósitos de trading.

El programa incluye múltiples rondas de concurso, criterios estrictos de registro y está estructurado para asegurar equidad y recompensar el rendimiento consistente.

Regístrate en LMFX gratis

3. Programa Fintokei

El programa permite a los traders convertirse en un ProTrader con hasta $400,000 en financiación.

El objetivo es identificar a traders potenciales a nivel mundial e invertir en ellos.

Fintokei proporciona cursos educativos integrales, entornos de trading simulados y un tablero intuitivo para el seguimiento.

El proceso de evaluación consta de fases donde los traders demuestran sus habilidades y transitan basado en el rendimiento.

1. Axi Select: La Puerta de Entrada al Trading Profesional

¿Te ves a ti mismo como un trader profesional pero careces del capital para amplificar tus estrategias? Ingresa a Axi Select, el programa innovador de asignación de capital diseñado para guiar y reforzar a los traders en su camino hacia el éxito.

Axi Select, diseñado exclusivamente por Axi, se destaca como una iniciativa estelar que busca convertir las aspiraciones de trading en realidad. No solo reconoce tu potencial, sino que también lo apoya ofreciendo:

• Financiación Generosa: Oportunidad de acceder hasta $1 millón USD de financiación.
• Camino Estructurado: Seis etapas progresivas que te llevan al cenit de tus aspiraciones de trading.
• Coste-Eficiencia: Cero tarifas de registro o membresía*.

La belleza de Axi Select radica en su inclusividad. Atendiendo a diversas estrategias de trading, habilidades y experiencias, Axi aspira a elevar a los traders a través de un programa transparente y completo. A medida que asciendes en la escalera de las seis etapas, hay potencial para compartir hasta el 90% de las ganancias.

¿Qué más ofrece? Aparte del programa, a los traders se les ofrece:

• Herramientas de Trading Avanzadas: Para ayudar en la toma de decisiones.
• Experiencia Técnica y Análisis: Para mantenerse actualizado con la dinámica del mercado.
• Contenido Educativo en Vivo: Para fomentar el aprendizaje continuo.
• Red de Comunidad: Interactuar con una red de traders profesionales.

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Edge Score: Tu Brújula de Rendimiento

Axi Select cuantifica tu destreza en el trading a través del ‘Edge score’. Esta puntuación personalizada se deriva de análisis profundos, iluminando tus fortalezas y áreas de mejora. Una herramienta invaluable, el Edge score es crucial para determinar la elegibilidad para financiación.

Componentes del Edge Score:

• Habilidad: Mide la rentabilidad teniendo en cuenta la gestión de reducciones.
• Consistencia: Evalúa la uniformidad en la obtención de ganancias, indicando tu dominio sobre los movimientos del mercado.
• Riesgo: Analiza tu habilidad para la gestión efectiva del riesgo.
• Experiencia: Determina si has acumulado experiencia comercial sustancial.

Embarcándote en tu viaje Axi Select – Pasos para unirte:

1. Regístrate en Axi Select.
2. Deposita un mínimo de $500 USD.
3. Realiza 20 operaciones cerradas.
4. Alcanza un Edge score de 50.

Al cumplir estos requisitos previos, puedes embarcarte en el viaje desde la etapa Seed, con financiación potencial de hasta $5000 USD de Axi.

Abre una cuenta con Axi

Mecánica Operacional

1. Registro: Únete a Axi Select sin costo*.
2. Opera: Tras depositar $500 USD, opera para alcanzar un Edge score de 50.
3. Obtén Financiación: Basado en el rendimiento, recibe financiación que varía desde $5k hasta $1 millón USD.

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Ventajas de Axi Select

• Costos Iniciales Cero: Registro completamente gratuito y sin costos ocultos de membresía*.
• Análisis Personalizados: Benefíciate del sistema único de ‘Edge score’.
• Oportunidades de Capital: Utiliza el capital de Axi y potencialmente gana el 90% de las ganancias generadas.
• Comunidad Exclusiva: Interactúa con otros traders en una sala de trading en línea dedicada.
• Crecimiento Estructurado: Transición a través de seis etapas meticulosamente diseñadas, cada una ofreciendo beneficios adicionales.

Para obtener una visión más profunda de las recompensas y calificaciones de cada etapa, consulta la Ruta de Axi Select.

Abre una cuenta con Axi

Axi Select promete un entorno de trading enriquecedor, respaldado por todas las herramientas, condiciones y recursos esenciales. Aquí tienes una instantánea:

• Ventaja de Apalancamiento: Experimenta el poder del apalancamiento 1:100 con una cuenta de Axi Select.
• Tablero de Rendimiento: Evalúa tu rendimiento y el de tus compañeros a través de un tablero informativo, complementado con estadísticas y análisis.
• Sala de Trading Exclusiva: Sumérgete en un ambiente colaborativo con análisis en vivo y contenido de expertos en trading.

¿Listo para embarcarte en tu expedición de trading? Únete a Axi Select.

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2. LMFX “El Trader del Año”

¿Eres un trader ambicioso que aspira al reconocimiento y la oportunidad de manejar capital significativo? La propuesta única de LMFX podría ser tu boleto. Al convertirte en “El Trader del Año”, no solo obtienes reconocimiento, sino también la oportunidad de operar en nombre de LMFX. Aquí tienes un vistazo detallado al programa.

Camino a Convertirse en “El Trader del Año”

1. Criterios de Logro: Para ganar este título codiciado, uno debe acumular la mayor cantidad de Puntos de Traders de LMFX.
2. Fondo de Premios: El ganador es dotado con un fondo de trading sustancial de $100,000 por LMFX.
3. Uso de Fondos: Este fondo es estrictamente para trading. No se permiten retiros directos de esta cuenta.
4. Incentivo Monetario: Operar con este fondo de premios puede generar al trader propietario una cierta comisión de éxito de LMFX.

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Estructura del Concurso

• Rondas del Concurso: Para calificar para la contienda “El Trader del Año”, debes participar en un mínimo de 6 rondas del concurso, y dentro de cada ronda, realizar un mínimo de 10 operaciones.
• Ventana de Registro: Puedes registrarte para una ronda del concurso hasta el séptimo día calendario del mes designado.
• Regla de Entrada Única: Cada cliente elegible solo puede registrar una cuenta de concurso de trading. Registrar múltiples cuentas para la misma ronda llevará a la descalificación.
• Requisito de Equidad: Para ser elegible, la cuenta debe mantener una equidad que exceda los $500.
• Métrica de Rendimiento: Los ganadores se eligen basados en sus ganancias de trading como porcentaje.

Reglas del Premio en Efectivo Mensual

• Asignación de Premios: Los ganadores del concurso mensual tendrán su cuenta de trading en vivo acreditada dentro de las 48 horas siguientes al anuncio.
• Restricciones de Cuenta: Solo las cuentas en vivo que no han participado en ningún esquema de bonificación son elegibles para el crédito del premio en efectivo.
• Utilización del Premio: El premio en efectivo otorgado es únicamente para trading y no puede ser retirado.
• Reglas de Retiro:
  1. Retirar cualquier fondo de una cuenta ganadora del premio llevará a la pérdida del premio en efectivo completo.
  2. Los retiros de fondos solo pueden ejecutarse cuando no hay posiciones abiertas en la cuenta.
• Restricción de Frecuencia: Un participante solo puede ganar el premio en efectivo mensual una vez dentro de un período de 3 meses. Si el mismo trader gana dentro de este marco de tiempo, el premio será pasado al siguiente mejor performer.

Regístrate en LMFX gratis

Condiciones de la Cuenta del Trader del Año

• Apalancamiento: Esta cuenta especial opera con un apalancamiento fijo de 1:50, sin posibilidad de alteración.
• Nivel de Stop-Out: Si el saldo de la cuenta disminuye a $800,000, se activará un stop out.
• Participación en las Ganancias: “El Trader del Año” tiene derecho al 20% de la Ganancia y Pérdida, calculada en una base de marca de agua alta.

El programa de trader propietario de LMFX es una oportunidad atractiva para los traders aspirantes de demostrar sus habilidades, obtener reconocimiento y manejar un fondo considerable. La estructura del concurso asegura equidad y recompensa el rendimiento consistente. Si el trading es tu fuerte, esta podría ser la plataforma para mostrar tu destreza y ganar lucrativamente.

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3. Programa Fintokei

Todos aspiran a operar como un profesional, cosechando los beneficios y ganancias que esto conlleva. Con el Programa Fintokei, este sueño ahora puede ser una realidad. Enfréntate a un desafío de trading, armáte con la educación y herramientas adecuadas, y tendrás la oportunidad de convertirte en un ProTrader con financiamiento de hasta $400,000. Tus ganancias son tuyas para conservar, ¿y las pérdidas? Nosotros las cubrimos.

Alrededor del mundo, innumerables traders rebosan de potencial pero están limitados por condiciones inadecuadas o capital insuficiente. Esto les impide realizar plenamente su potencial de trading. La Empresa de Trading Propietario reconoce este reservorio de talento sin explotar y, equipada con abundante capital privado, está ansiosa por invertir en estos traders prometedores. ¿El objetivo principal? Dar a cada trader potencial la oportunidad de convertirse en un ProTrader, recompensando su trading consistente y rentable.

La Guía de Cómo Hacerlo

Aunque la oportunidad es dorada, el camino no está lleno de rosas. Solo los traders de élite pueden convertirse en ProTraders, otorgándoles acceso a un capital sustancial. Sin embargo, la empresa asegura que no estás solo en este viaje. Educación continua, noticias regulares del mercado, y reglas y objetivos bien definidos serán tus compañeros. Tu éxito, sin embargo, está en tus manos.

Regístrate en uno de los programas de Evaluación. Cada programa te equipa con:

• Cursos educativos completos.
• Acceso a un entorno de trading simulado, utilizando plataformas de trading populares.
• Un tablero de control intuitivo del cliente, donde puedes seguir la adhesión a las reglas, monitorear el progreso y escudriñar las estadísticas de trading.

Proceso de Evaluación

1. Fase – Fase de Evaluación Fintokei 1

Este es tu campo de prueba inicial. Elige un tamaño de cuenta que se alinee con tus aspiraciones y demuestra tu destreza en el trading. Cumplir con el plan de trading y una gestión de riesgo astuta son cruciales aquí. Al cumplir todos los objetivos de trading, avanzas a la Fase 2.

2. Fase – Fase de Evaluación Fintokei 2

Esta etapa de verificación exige que continúes adhiriéndote a tu plan de trading pero con mayor conservadurismo. Con un período máximo de trading prolongado y reglas adicionales, esta fase está diseñada para asegurar que tu éxito en la Fase 1 no fue una casualidad. Demostrar habilidades consistentes aquí te impulsa hacia el estatus de ProTrader.

Estatus de ProTrader

Tras completar con éxito ambas fases de evaluación y enviar los documentos de verificación requeridos, ganas tu codiciado lugar entre los ProTraders. ¿Y adivina qué? ¡La cuota inicial que pagaste será reembolsada! Pero, el viaje no termina aquí. Mantener el estatus de ProTrader exige mantener un enfoque profesional hacia la gestión del riesgo y un rendimiento consistente. ¿Tu recompensa? Un asombroso 80% de tus ganancias, desembolsadas cada dos semanas.

El Programa Fintokei no es solo un campo de entrenamiento; es una plataforma donde las aspiraciones se encuentran con las oportunidades. Así que, si posees el celo y las habilidades, ellos están listos con las herramientas y el capital. El escenario está preparado. ¿Estás listo?