Operar con pares del Rand Sudafricano (ZAR)

Entre las monedas de alta tasa de interés que son populares en Forex en estos días, el Rand Sudafricano es popular entre los traders como una moneda con altas tasas de interés.

Sin embargo, algunas personas pueden no saber qué tipo de par de monedas es el Rand Sudafricano.

El Rand Sudafricano fue conocido una vez como una moneda de alta tasa de interés como los dólares australianos y neozelandeses, y las tasas de interés siguen siendo altas, pero no tanto como solían ser.

Por lo tanto, concentrarse únicamente en las tasas de interés puede ser menos atractivo en términos de puntos de swap que monedas como el lira turca y el peso mexicano.

Además, la calificación de bonos de moneda local de Sudáfrica era “BBB menos”, pero se redujo a “BB más” en noviembre de 2017, y no se puede decir que el riesgo como producto de inversión sea menor.

Sin embargo, Sudáfrica es la economía más grande de África, y es políticamente estable en comparación con otros países africanos.

Por supuesto, no está exento de ansiedades, pero es un país donde se puede esperar un crecimiento futuro.

En este artículo, presentaremos la situación de Sudáfrica y qué tipo de moneda es el rand sudafricano.

Aprende sobre las características del Rand Sudafricano, no solo sobre las altas tasas de interés, y úsalo en tu trading de Forex.

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Acerca del Rand Sudafricano

El rand sudafricano puede ser un par de monedas con el que muchos traders no están familiarizados, pero es una moneda atractiva para el trading de Forex.

Aquí, presentaremos Sudáfrica y el Rand Sudafricano.

Ubicado en el extremo más austral del continente africano, Sudáfrica es conocida como el país anfitrión de la Copa del Mundo 2010.

El antiguo territorio británico fue criticado por adoptar una política de segregación racial llamada apartheid.

Aunque el apartheid fue abolido en 1994, el problema de las amplias disparidades de desempleo racial ha persistido durante algún tiempo debido a las disparidades educativas.

Sin embargo, en la actualidad, la brecha en la tasa de desempleo entre razas se está reduciendo, y están emergiendo personas negras adineradas llamadas diamantes negros, haciendo de Sudáfrica uno de los países donde se espera un crecimiento económico futuro.

Por lo tanto, Sudáfrica es uno de los países emergentes con crecimiento económico esperado llamado BRICS, junto con Brasil, Rusia, China e India.

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Economía de Sudáfrica

Sudáfrica es la economía más grande de África, representando aproximadamente el 40% del PIB de los países africanos al sur del desierto del Sahara.

Cromita, manganeso y platino también son países ricos en recursos, con la mayor producción mundial, y las mayores reservas mundiales de oro y platino.

Desde 2004 hasta 2007, Sudáfrica continuó experimentando un alto crecimiento económico del 4.6% al 5.6% cada año, impulsado por el fuerte consumo interno del país.

Con el aumento de los precios de los recursos como viento a favor, el empleo y los ingresos mejoraron, el precio de la tierra aumentó en ese momento, y el efecto de riqueza de los precios de las acciones también contribuyó al crecimiento del consumo personal y la expansión de la economía.

Además, las bajas tasas de interés de 2003 a 2006 y los préstamos activos a los de bajos ingresos por parte de los bancos privados también se cree que impulsaron el crecimiento del consumo personal.

Después de eso, debido al impacto del shock de Lehman, la tasa de crecimiento del país cayó a -1.54% en 2009, pero se recuperó a poco más del 3% en 2010.

Sin embargo, la tasa de crecimiento económico desde 2012 hasta la actualidad ha sido lenta.

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Historia de Sudáfrica y tasa de interés

La tasa de crecimiento económico del país ha sido lenta desde 2012 debido a la desaceleración del consumo personal debido a la estancamiento del empleo, la frecuente ocurrencia de huelgas mineras y la consiguiente disminución de la inversión, y la recesión económica en Europa.

Además, el rand sudafricano cayó frente al dólar, en parte debido a los efectos de la reducción de la flexibilización monetaria de Estados Unidos.

En respuesta, el Banco de la Reserva de Sudáfrica, que estaba preocupado por el aumento de precios, subió las tasas de interés en 2014.

Se produjo inflación en 2016 debido a una mala cosecha de maíz, el alimento básico del país, y el Banco de la Reserva de Sudáfrica subió las tasas nuevamente en medio de una desaceleración de la economía doméstica.

Esto llevó a un seguimiento, y el consumo personal sigue siendo bajo.

Aunque el país sigue teniendo un déficit presupuestario, ha permanecido renuente a seguir políticas populistas, incluido el expresidente Thabo Mbeki, cuyo mandato expiró en 2009.

El Sr. Mbeki fortaleció las relaciones con los países occidentales y promovió activamente la desregulación, pero el Sr. Zuma, que se convirtió en presidente después de eso, profundizó las relaciones con China y promovió una economía de mercado liderada por el estado.

Si bien la economía inicialmente creció de manera estable, Sudáfrica ha ampliado su disparidad económica desde la administración Zuma ya que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de ingresos, ha aumentado.

La crítica al Sr. Zuma se intensificó aún más por la desvinculación del dólar debido al aumento de las tasas de interés en EE. UU. y la caída de los precios de los recursos.

Además, el Sr. Zuma se retiró inmediatamente después de anunciar que reemplazaría al Ministro de Finanzas Nene, quien era muy confiable en el mercado y estaba trabajando en la consolidación fiscal, con el Sr. Ban Ruen, un miembro desconocido del parlamento.

Esto causó una agitación política, incluido el nombramiento del Sr. Gordan.

Como resultado, el Sr. Zuma se vio obligado a renunciar en febrero de 2018.

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Situación actual de Sudáfrica

El actual presidente de Sudáfrica es Cyril Ramaphosa.

El presidente Cyril Ramaphosa ha establecido un plan de consolidación fiscal en el presupuesto del nuevo año.

Además, se reorganizó el gabinete para devolver a dos exministros de finanzas que promovieron la reforma fiscal a ministros, como el retorno del Sr. Nene al ministro de finanzas y el nombramiento del Sr. Gordan como ministro de empresa pública.

Esto ha aumentado las expectativas de que la economía sudafricana estancada comenzará a crecer nuevamente.

Sin embargo, parece que no será un camino fácil en este momento.

El Ministro del Interior Gigaba, que fue uno de los ministros y fue el Ministro de Finanzas bajo la administración Zuma, fue condenado por la Corte Suprema por violar la Constitución.

Se espera que la administración Ramaphosa se vea obligada a navegar en el futuro, ya que se espera que el problema del exceso de empleo comience en serio y la reducción de personal no avance sin problemas en el futuro.

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Características del Rand Sudafricano

Como ya se escribió, Sudáfrica es un país rico en recursos.

Por lo tanto, se cree que existe una correlación entre recursos como el oro y el platino y el movimiento del Rand Sudafricano.

Sin embargo, la correlación no es tan alta cuando se trata de oro.

En todo caso, se puede decir que el platino tiene una correlación más alta.

Esto se debe a que la producción de platino del país es la más alta del mundo, representando el 70% de la producción.

El rand sudafricano es una moneda de mercado emergente y una moneda de país de recursos.

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Correlación del mercado de petróleo y el Rand Sudafricano

Las monedas de mercados emergentes y los países ricos en recursos tienden a ser influenciados por los movimientos de precios del petróleo crudo porque el petróleo crudo se compra en dólares.

Como se mencionó anteriormente, el petróleo crudo se compra y vende en dólares, así que si compras petróleo crudo, vendes dólares para comprar petróleo crudo, y viceversa, vendes petróleo crudo y compras dólares.

Por lo tanto, si el precio del petróleo crudo sube, el dólar caerá, y si el precio del petróleo crudo cae, el dólar subirá.

Si el dólar cae, es risk-on y se vende el dólar, y se compran monedas de mercados emergentes y monedas de países de recursos.

Entonces, si el dólar sube, volverá al dólar, y habrá un movimiento para vender monedas de mercados emergentes y monedas de países de recursos y comprar el dólar.

Por esta razón, el rand sudafricano también es susceptible a las tendencias de precios del petróleo crudo.

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Rand Sudafricano e índice VIX

También se ha señalado que el rand sudafricano está relacionado con el índice VIX.

El Índice VIX es el “Índice de Volatilidad”, que es un índice calculado por la Bolsa de Opciones de Chicago basado en los movimientos de precios del trading de opciones para el “S&P 500”, que es el principal índice de precios de acciones en los Estados Unidos.

El índice VIX es conocido como un índice que expresa el temor de los inversores, y cuando este número es alto, los inversores tienen una perspectiva negativa para el futuro.

Por otro lado, números más altos significan que los inversores tienen una perspectiva positiva para el futuro.

Como se mencionó anteriormente, el índice VIX se calcula basado en los movimientos de precios del trading de opciones, pero las opciones y los futuros tienden a moverse antes que el mercado de acciones.

Por ejemplo, cuando los futuros del Nikkei 225 y las opciones del Nikkei 225 suben, el promedio del Nikkei también sube, y cuando los futuros del Nikkei 225 y las opciones del Nikkei 225 caen, el promedio del Nikkei tiende a caer.

Dado que el rand sudafricano es una moneda de mercado emergente, tiende a venderse y caer cuando el índice VIX sube y a comprarse de nuevo cuando el índice VIX cae.

¿Qué es el índice VIX?

El Rand Sudafricano tiene un bajo volumen de mercado

El rand sudafricano es una moneda con mucho menos volumen de trading que el dólar estadounidense, el euro y el yen japonés.

Además, debido a que es una moneda de mercado emergente, no es raro que se venda significativamente y caiga bruscamente en caso de una crisis económica global o guerra, a diferencia de las monedas de refugio como el dólar estadounidense, el yen japonés y el franco suizo.

La razón de tal caída es que los inversores que tenían una postura de riesgo fuerte hasta entonces retiraron sus fondos de los activos de riesgo a raíz de la crisis económica y cambiaron a invertir en activos de riesgo-off como el dólar estadounidense y el yen japonés.

Como resultado, el rand sudafricano caerá, pero debido al bajo volumen de trading, la tasa de caída tiende a ser grande.

El precio del rand sudafricano es altamente volátil debido a los bajos volúmenes de trading y tiende a ser sensible a la economía global.

Por lo tanto, durante una recesión o auge global, puede moverse rápidamente en una dirección determinada.

Sin embargo, a menudo se mantiene en el rango una vez que ha subido o bajado extremadamente.

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¿Qué precauciones tomar con el Rand Sudafricano?

Una cosa a tener en cuenta al operar con rands sudafricanos son los movimientos de precios volátiles debido a la baja liquidez.

Dado que el rand sudafricano es una moneda de mercado emergente, el volumen de transacciones es abrumadoramente pequeño en comparación con monedas principales como el dólar estadounidense, el euro y el yen japonés, y monedas semi-principales como la libra esterlina y el dólar australiano.

Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen de comercio del Rand Sudafricano / Yen japonés el 1 de abril de 2016 fue el 14º en total, con una participación del 0.06% del total.

Para pares de monedas con rands sudafricanos distintos del yen cruzado, como el dólar rand sudafricano, el volumen de transacciones es bajo porque está por debajo de esto.

El volumen de transacciones en este momento fue de 3 mil millones de dólares estadounidenses.

El volumen de trading más alto de EUR/USD es de $1.173 billones, y el siguiente volumen de trading más alto es de $902 mil millones, lo que indica el bajo volumen de trading del Rand Sudafricano.

Como puedes ver, el Rand Sudafricano es un par de monedas ilíquido, por lo que tiende a fluctuar tanto cuando sube como cuando baja.

Dado que el volumen de trading es pequeño, el número de participantes es pequeño, y puede moverse de manera irregular, y es innegable que sufrirás pérdidas inesperadas debido a las fluctuaciones del mercado, por lo que debes operar con gran atención.

Además, la básicamente nula intervención del Banco de la Reserva de Sudáfrica en el mercado de divisas también contribuye a la mayor volatilidad del Rand Sudafricano.

Como resultado, el rand sudafricano es un par de monedas que no es fácil de operar para los principiantes y es un poco difícil de operar.

Además, ten en cuenta que los pares de monedas que involucran el rand sudafricano son más susceptibles a los movimientos de otras monedas principales como el dólar estadounidense que a los movimientos de Sudáfrica solo.

En particular, los Traders de FX tienden a mantener rands sudafricanos siguiendo el dólar australiano y la lira turca con el propósito de ganar puntos de swap, por lo que hay muchos casos en los que sufrirán pérdidas no realizadas debido a la caída.

Muchos principiantes de Forex quieren mantener una moneda como una inversión financiada o un depósito en moneda extranjera debido al alto rendimiento, y abren una cuenta, pero la mayor desventaja de la tenencia a largo plazo es soportar tal colapso.

Significa que no será cortado y será un stop out en el camino.

Por lo tanto, si estás pensando en poseer rands sudafricanos, te recomendamos que mantengas el apalancamiento más bajo.

En caso de que estés utilizando una cuenta islámica sin swap, entonces esos puntos de swap no se incluirán en el trading.

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Consejos para operar con el Rand Sudafricano

Una de las ventajas de operar con el Rand Sudafricano es la alta tasa de política del país.

Si combinas el par de monedas del país con la moneda de un país con la misma tasa de interés de política, es posible que no sientas mucho beneficio, pero si lo combinas con una moneda con una tasa de interés ultra baja como Japón, el punto de swap será mucho.

La tasa de política de Sudáfrica para 2020 es del 6.5%.

Puedes ver que la tasa de política de Sudáfrica es más alta que la tasa de política de Japón del 0.1%.

Hubo un tiempo en que la tasa de política de Sudáfrica era tan alta como el 12%.

Sudáfrica tenía una política de alta tasa de interés para atraer inversiones extranjeras, pero la tasa de interés de política se redujo como medida económica para el shock de Lehman.

Después de eso, se ha ido aumentando gradualmente debido a medidas de control de precios.

El objetivo de control de la inflación se ha establecido en el país desde febrero de 2000, con el objetivo de mantener el índice de precios al consumidor en el rango del 3% al 6%.

Desde la administración Ramaphosa, las expectativas del mercado para las medidas económicas de la administración actual han aumentado debido a reorganizaciones del gabinete, etc., pero la situación empresarial futura en Sudáfrica sigue siendo incierta, y la perspectiva del banco mundial para los precios internacionales de las materias primas es que del país.

Se espera que los precios de los minerales y metales preciosos, que son los principales artículos de exportación, disminuyan.

El FMI también estima que la tasa de crecimiento del PIB del país para 2020 será de + 0.9%.

A partir de esto, se espera que continúe el bajo crecimiento en el futuro.

Con esto en mente, es poco probable que la tasa de política del país vuelva a su nivel más alto en esta etapa.

Además, la tasa del rand sudafricano es muy barata, y el tipo de cambio del rand sudafricano es de aproximadamente 8 a 9 centavos.

Al operar en unidades de 10,000 monedas, la cantidad de margen requerida es de aproximadamente 800 a 900 USD incluso si no está apalancado.

Si multiplicas esto por 100 veces el apalancamiento, la cantidad de margen será de 8 a 9 USD.

Por lo tanto, es una moneda muy atractiva para aquellos que desean operar por una pequeña cantidad.

Sin embargo, ten en cuenta que algunas compañías de Forex comienzan desde al menos 100,000 monedas para la operación del Rand Sudafricano.

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Cómo seguir la tendencia del rand sudafricano?

Existen indicadores económicos a los cuales prestar atención cuando se negocian rands sudafricanos, que son:

• Índice de precios al consumidor
• PIB
• Índice de precios al productor
• Balance comercial
• Tasa de política del SARB (Banco de Reserva de Sudáfrica)
• Tasa de desempleo

Sudáfrica está actualmente sufriendo de un consumo lento.

Por lo tanto, el índice de precios al consumidor es importante como un índice para medir las condiciones empresariales del país.

Además, como se mencionó anteriormente, Sudáfrica tiene como objetivo mantener el índice de precios al consumidor en el rango del 3% al 6%, por lo que necesitamos ver cuáles fueron los resultados frente a ese objetivo.

Se espera que el producto interno bruto (PIB) también crezca a una tasa baja, pero debemos estar conscientes de esta tendencia.

Será interesante ver si la tasa de política del Banco de Reserva de Sudáfrica se reducirá aún más en el futuro.

Además, el país tiene una alta tasa de desempleo, alcanzando el rango del 25%.

Dado que es un país emergente, es con diferencia el número más alto en comparación con los países desarrollados.

La tasa de desempleo de Sudáfrica es con diferencia la más alta entre las principales economías emergentes como los BRICS.

Por lo tanto, es necesario prestar atención a la tendencia de la tasa de desempleo en el país.