La estrategia de Carry Trade es un enfoque fundamental en el trading de forex que implica tomar prestada una moneda con una tasa de interés baja e invertir en una moneda con una tasa de interés alta para beneficiarse del diferencial de tasas de interés. Esta estrategia es comúnmente utilizada en el trading a largo plazo, como se ve en el par AUD/JPY, donde los traders se benefician del swap positivo al mantener posiciones durante la noche. Es esencial considerar el sentimiento de riesgo y las tendencias del mercado, ya que factores económicos como la inflación, el crecimiento del PIB y las políticas de los bancos centrales impactan en las fluctuaciones del valor de las monedas. Los traders deben utilizar herramientas como MetaTrader para analizar las tasas de swap y las tendencias a largo plazo antes de entrar en una posición de Carry Trade. Aunque esta estrategia ofrece bajo riesgo, requiere paciencia, un depósito significativo para ganancias sustanciales y monitoreo continuo de los factores fundamentales.

Estrategia de Carry Trade en Forex: Cómo obtener beneficios de los diferenciales de tasas de interés

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¿Qué es una estrategia de Carry Trade?

Hemos hablado mucho sobre las estrategias técnicas para operar. Sin embargo, nos gustaría recordarte que hay otra parte importante del trading, a saber, el análisis fundamental. Si existe el análisis fundamental, también debe haber una estrategia fundamental para operar.

Empecemos con la estrategia más común y fácil: la estrategia de Carry Trade.

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Esta estrategia se basa en las tasas de interés. En la sección de educación sobre análisis fundamental ya te dijimos que las tasas de interés son un indicador perfecto del estado de la economía en cada mundo. Esta es una manera rápida y precisa de predecir cuál es el crecimiento económico más fuerte de un país y, como resultado, qué moneda se fortalecerá.

Los países con un crecimiento económico débil tienen tasas de interés bajas. Esta es la forma en que el banco central apoya el crecimiento del crédito y permite que el dinero barato entre en las economías de países donde las tasas de cambio son bajas. Los países con un alto crecimiento económico tienen altas tasas de crecimiento del PIB y tasas de inflación crecientes, por lo que el banco central debe aumentar las tasas de interés para limitar la inflación. Este método hará que la tasa de cambio de la moneda doméstica suba.

La diferencia en las tasas de interés brinda a los inversionistas a largo plazo la oportunidad de obtener beneficios.

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Entonces, ¿cuál es la idea principal de la estrategia de Carry Trade?

La idea principal de esta estrategia es “comprar una moneda con una alta tasa de interés y vender una moneda con una baja tasa de interés.”

Los traders toman prestadas monedas que están “bajas” (con bajas tasas de interés), por ejemplo, el yen japonés. Luego, el trader invierte en un activo rentable, por ejemplo, el dólar australiano. El yen será la moneda que proporciona fondos, mientras que el dólar australiano será la moneda de inversión. Como resultado, el flujo de capital del yen al dólar australiano aumentará, y la demanda del dólar australiano aumentará. Ten en cuenta que los flujos aumentan debido al sentimiento de riesgo, por lo que los traders quieren invertir en monedas rentables pero más riesgosas. Al final, hubo turbulencias en AUD/JPY.

Otra cosa a tener en cuenta es el swap. Swap es un procedimiento de apertura de órdenes de posición de un día para otro. Si un trader extiende su posición de orden por más de un día, obtendrá un beneficio o una pérdida dependiendo de las tasas de interés fluctuantes.

Por ejemplo: imagina que el dólar australiano tiene una tasa de interés más alta que el yen japonés, entonces si compras AUD/JPY entonces obtendrás la diferencia en el diferencial de tasas de interés entre AUD y JPY o llamado un swap de la posición de la orden que sostienes hasta el próximo día. Sin embargo, si vendes AUD/JPY, entonces tendrás que pagar el swap de cada posición que sostengas hasta el próximo día.

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¿Cómo determinar el par de divisas adecuado para obtener beneficios?

Es muy fácil determinar qué par de divisas ofrece una buena oportunidad para que puedas obtener beneficios. Abre MetaTrader, en el lado izquierdo de la pantalla dice “Vigilancia de mercado”.

Haz clic en el par de divisas que quieres comprobar, como en nuestro ejemplo usando AUD/JPY, entonces haremos clic en este par de divisas. En la nueva pantalla emergente que aparece verás una línea “Especificaciones”.

Haz clic en ella y verás una nueva ventana, allí encontrarás “Swap largo”. Como en el ejemplo, AUD/JPY tiene una pequeña posición de swap positiva para posiciones largas (0.81). Esta es la primera señal.

Luego puedes revisar la gráfica semanal del par de divisas que quieres operar. Una larga tendencia alcista indica una buena señal para operar en el par de divisas.

Estudiemos un ejemplo: en la gráfica semanal de AUD/JPY, vemos una tendencia alcista desde principios del 2000 hasta principios del 2008 (cuando ocurrió la crisis financiera). El hecho de que la tendencia alcista persistiera durante 8 años muestra que este par de divisas es seguro para la estrategia de Carry Trade.

Veamos el estado actual. Debes recordar que cualquier larga tendencia alcista es inconsistente. Después de que termina la tendencia es muy importante esperar hasta que se forme la próxima tendencia. Desde enero de 2016 se ha comenzado a formar una nueva tendencia alcista, y esta es una buena señal para operar en este par de divisas.

Como puedes ver, es muy fácil encontrar un par de divisas que te dará un beneficio a largo plazo. El resultado es que la estrategia de Carry Trade es una manera fácil de ganar dinero. Sin embargo, aún debes prestar atención a algunas de las características de esta estrategia.

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3 consejos sobre la estrategia de Carry Trade en Forex

Las 3 características de esta estrategia que debes tener en cuenta son:

• Esta estrategia solo es útil para el trading a largo plazo. Como resultado, debes saber cómo trabajar con marcos de tiempo grandes. Es importante saber cómo distinguir una corrección de un par de divisas que puede durar varios días de un cambio de tendencia global. Esta estrategia no te dará beneficios si estás acostumbrado a operar activamente. Tienes que ser paciente y creer en tu estrategia. Abre una posición de orden durante varios meses, entonces obtendrás un beneficio.
• Recuerda que la estrategia de Carry Trade es una estrategia de bajo riesgo, por lo que significa que tu beneficio no será muy alto (regla: alto riesgo – alto beneficio, bajo riesgo – bajo beneficio). Así que si quieres usar esta estrategia y obtener un gran beneficio, entonces tienes que hacer un depósito más grande.
• No olvides el análisis fundamental. Si abres una orden según esta estrategia, no significa que puedas dejar una operación sin tu atención. Aún debes monitorear las tasas de interés y la posibilidad de cambios permanentes porque las expectativas del mercado de un aumento o disminución de las tasas de interés pueden afectar los valores de las monedas. Además, hay otros factores que pueden afectar la dirección del movimiento del par de divisas. Como en nuestro ejemplo anterior: después de 8 años de una tendencia alcista, el valor del par de divisas cayó debido a la crisis financiera. En ese entorno volátil, los traders comienzan a invertir en el yen japonés (es un refugio seguro).

La conclusión es que podemos decir que la estrategia de Carry Trade es una estrategia fácil y no requiere un conocimiento financiero profundo.

Todo lo que necesitas es conocimiento del diferencial de tasas de interés del par de divisas que quieres operar.

Aun así, aún debes prestar atención a las características de esta estrategia de Carry Trade.

Si tienes la paciencia de esperar unos meses para obtener un beneficio, ¡entonces puedes probar esta estrategia!

Preguntas frecuentes

¿Qué es la estrategia de Carry Trade?

La estrategia de Carry Trade implica tomar prestada una moneda con baja tasa de interés e invertir en una moneda con alta tasa de interés para obtener beneficios de los diferenciales de tasas de interés.

¿Cómo obtienen beneficios los traders con el Carry Trade?

Los traders ganan de las tarifas de swap cuando mantienen posiciones durante la noche en pares de divisas con diferenciales de tasas de interés positivos.

¿Qué pares de divisas son mejores para el Carry Trade?

Pares como AUD/JPY y NZD/JPY se utilizan comúnmente debido a sus altos diferenciales de tasas de interés.

¿Es el Carry Trade una estrategia a corto o largo plazo?

El Carry Trade es una estrategia a largo plazo, que requiere que los traders mantengan posiciones durante semanas o meses para maximizar las ganancias.

¿Qué riesgos están involucrados en el Carry Trade?

Las fluctuaciones de las monedas, los cambios en las políticas de los bancos centrales y los cambios en el sentimiento de riesgo pueden impactar la rentabilidad de la operación.

¿Cómo afectan las tasas de interés al Carry Trade?

Las monedas con tasas de interés más altas se aprecian, mientras que las monedas con tasas de interés más bajas se deprecian, haciendo que los diferenciales de tasas de interés sean cruciales para esta estrategia.

¿Qué es un swap en el trading de forex?

Un swap es la comisión de interés que los traders ganan o pagan al mantener posiciones abiertas durante la noche en el trading de forex.

¿Cómo puedo identificar buenas oportunidades de Carry Trade?

Los traders usan el “Market Watch” de MetaTrader para verificar las tasas de swap y analizar las tendencias a largo plazo de las divisas.

¿Es el Carry Trade adecuado para todos los traders?

Es mejor para traders con paciencia, una perspectiva de trading a largo plazo y suficiente capital para soportar fluctuaciones.

¿Se puede automatizar el Carry Trade?

Sí, los traders pueden usar expert advisors (EAs) en MetaTrader para automatizar las estrategias de Carry Trade.