Tómate tu tiempo para leer este artículo si estás luchando para obtener beneficios en el mercado de Forex y CFD.

¿Qué se necesita para tener éxito en el trading de mercados?

Si intentamos responder brevemente a la pregunta, entonces la profesión de trader consta de tres habilidades importantes:

1. Observar y analizar el mercado;
2. Operar de manera disciplinada – utilizando tu propio sistema y reglas;
3. Hacer tratos efectivos, abrirlos y cerrarlos con beneficio.

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Analiza primero el mercado

Las habilidades de observación y comprensión de los procesos que tienen lugar en los mercados no llegan de inmediato, sino eventualmente.

Para hacer esto, necesitas mantener constantemente “el dedo en el pulso” de las noticias económicas importantes y los eventos, que pueden causar una resonancia seria y cambios de precios para todo el grupo de instrumentos financieros.

Siempre y en todas partes, utilizando tus métodos y modelos de trading o inversión activa, necesitas considerar la situación general y el estado de ánimo en los mercados, así como las temporadas específicas de informes, publicación de indicadores económicos y expectativas del mercado sobre ellos.

A primera vista puede sonar complicado, pero en realidad es cuestión de habilidad, persistencia y una presencia constante en el entorno profesional.

La capacidad de analizar debería incluir no solo tus habilidades con gráficos e indicadores, sino también una comprensión de que no existe tal sistema de trading que pueda resistir movimientos fuertes y abruptos en el mercado causados por la reacción de pánico de los participantes ante las publicaciones.

Crea tus propias reglas

Gradualmente, los traders novatos comienzan a formar sus propias reglas de comercio.

No se forman de inmediato y de manera permanente, sino con el desarrollo y la mejora continuos.

Pero es el sistema personal, combinado con autodisciplina (disposición a seguir estrictamente las reglas propias en el comercio), y en conjunto con la gestión del dinero (disciplina financiera), lo que puede darte la ventaja comercial necesaria sobre otros participantes del mercado.

Además de esta combinación, es importante para un trader entender y aceptar su psicología y temperamento.

Estos determinarán qué instrumentos y períodos de tiempo de trabajo (marcos de tiempo) serán más cómodos para ti, y así tu comercio será efectivo.

Si tiendes a tomar decisiones rápidas, eres resistente al estrés, vas a estar satisfecho con beneficios pequeños pero más frecuentes y, es muy importante, que tengas tiempo para el comercio intensivo, entonces el comercio intradía en los instrumentos activos será la mejor solución.

Alternativamente, si no tienes tiempo para el comercio intensivo y tiendes a un modelo de análisis y comercio más tranquilo, el rango medio será cómodo y correcto para ti.

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Domina las herramientas de trading

Y en tercer lugar, es importante entender y dominar las técnicas de comercio y las habilidades necesarias.

Y la forma más efectiva de hacerlo es en conexión con instrumentos financieros específicos.

Una característica de todas las herramientas de trading populares entre los traders es el hecho de que cada una de ellas tiene sus jugadores regulares, propias leyes y características de movimiento y comportamiento.

En resumen, podemos decir que cualquier trader novato necesita SU SISTEMA PERSONAL.

Construido sobre sus reglas de trading personales que tienen en cuenta la psicología, las habilidades propias y la experiencia tomada de traders exitosos y sistemas.

Y, por supuesto, tu sistema personal debe tener en cuenta el tamaño de tu cuenta de trading.

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Además, el trader novato debe percibir y evaluar adecuadamente numerosas publicaciones y recetas de sistemas “mágicos”, publicados en la industria casi bursátil por muchos autores, como libros, programas informáticos, herramientas analíticas o servicios.

La mayoría de estos materiales están escritos por autores venerables que no son traders exitosos y ganan dinero vendiendo sus pensamientos en el mercado.

Con frecuencia, estos expertos – teóricos enseñan que el mercado debería predecirse.

Somos cautelosos con cualquier pronóstico y nuestra experiencia muestra que todo lo que el trader tiene es la información actual sobre el mercado y su historia, y estos datos deben ser en los que se confíe en el trabajo.

Ciertamente, hay una serie de indicadores económicos y noticias que pueden influir en el mercado, pero un novato haría mejor en no jugar con ellos y mantenerse fuera del mercado por completo.

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¿Cuáles son los elementos clave de una buena configuración de trade?

Todos tenemos diferentes estilos de trading dependiendo de los instrumentos financieros que operamos, nuestros objetivos financieros, nuestro horizonte temporal y nuestra disponibilidad.

Pero una cosa que permanece constante, independientemente de los factores anteriores, es la necesidad de esperar buenas configuraciones de trading antes de entrar al mercado.

Una configuración de trade identifica condiciones que preceden a tu entrada.

Se deben cumplir ciertas condiciones.

Piénsalo como la lista de verificación previa al vuelo que realiza un piloto antes de despegar.

Los traders son iguales. Cuando quieras abrir una posición de trading, es importante que te preguntes:

‘¿hay alguna razón para no hacer este trade?’

Para identificar buenas oportunidades de trading y tener excelentes configuraciones de trade, hay dos componentes importantes que combinar: dirección y niveles de entrada.

Echemos un vistazo a estos componentes para ver cómo juegan un papel vital en tu búsqueda de buenas configuraciones de trade.

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1. La dirección del trade

La dirección de la operación se utiliza para determinar si un activo financiero está subiendo, bajando o moviéndose lateralmente.

Para identificar la dirección de un activo, puedes utilizar algunas herramientas técnicas, como líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia o patrones de gráficos de continuación/reversión/indecisión.

La idea aquí es definir la tendencia actual y en qué punto te encuentras en la tendencia, ya que hay varias fases dentro de una tendencia.

También es importante seguir los factores fundamentales que pueden impactar en el precio.

Las decisiones de los bancos centrales son de las más importantes, ya que la mayoría de las tendencias a largo plazo provienen directamente de la política monetaria y las tasas de interés aplicadas.

En cuanto a la dirección a corto plazo, las publicaciones económicas también son esenciales para seguir, ya que pueden desencadenar volatilidad.

Una estadística puede no significar mucho para ti, pero al agrupar varias, puedes entender la salud de un país dado.

Luego puedes comenzar a anticipar las decisiones del banco central de ese país con respecto a su política monetaria, observando las cifras de crecimiento, inflación y empleo.

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2. Tus niveles de entrada

Después de haber determinado la dirección de la tendencia, necesitas encontrar tu nivel de entrada.

Para encontrar estos niveles, es posible que desees utilizar el análisis técnico.

Si te gusta confirmar un quiebre en una nueva dirección o continuación, entonces las líneas de tendencia y los niveles de soporte y resistencia son útiles.

Las líneas de tendencia a corto plazo proporcionan buenos niveles de entrada diarios, mientras que las líneas a largo plazo son importantes para monitorear porque pueden ofrecer mayores recompensas en comparación con las oportunidades de riesgo.

Una razón es que los inversores más influyentes (fondos de cobertura, bancos y otras instituciones financieras) ponen más énfasis en ellas, y por lo tanto, cuando se rompe una línea de tendencia a largo plazo, es un evento significativo porque muchas de las órdenes de estas instituciones mayores se colocan en estos niveles.

El uso de factores fundamentales y niveles técnicos proporciona una estructura a una estrategia de trading, permitiendo así evitar cambiar constantemente de estrategias de trading.

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Lo mínimo que necesitas es la dirección y los niveles de entrada.

Si tienes estos dos componentes clave que constituyen buenas operaciones, puedes operar con confianza y operar con éxito.

Después de eso, puedes comenzar a trabajar en desarrollar qué tipos de patrones de gráficos o indicadores de gráficos quieres seguir, por qué y cómo, dependiendo de tu estilo de trading para explotar al máximo el potencial de tu trading.

No anticipes demasiado un movimiento de precios, mientras lo sigues de cerca para aprovechar al máximo el momento de la tendencia.

Algunos ejemplos de los factores que puedes observar son los siguientes:

• indicadores de sobrecompra/sobreventa
• bajos/recientes/altos/rangos
• patrones de gráficos de reversión, continuación, indecisión
• correlaciones inter e intra-mercado
• factores específicos de los activos negociados
• calendario económico
• niveles de zona horaria y volatilidad

Antes de cada operación, asegúrate de seguir religiosamente las pautas que estableciste con respecto a qué parámetros seguir.

Tu configuración de operación debe describirse en tu plan de trading, que reúne toda la información necesaria sobre tu estrategia de trading, así como tu gestión de riesgos y dinero.

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El poder de las divergencias alcistas y bajistas para las configuraciones de trading

Encontrar las configuraciones de trading adecuadas, en línea con tu perfil de trader y estrategia de trading, es probablemente uno de los aspectos más desafiantes para convertirse en un trader profesional.

Poder esperar a que aparezcan las configuraciones de trading adecuadas antes de entrar o salir del mercado es esencial si quieres ser un trader rentable.

Entonces, ¿cómo puedes encontrar las configuraciones adecuadas? Profundicemos y enfoquémonos en el poder de las divergencias alcistas y bajistas mientras decidimos qué configuraciones de trading seguir.

¿Qué son las divergencias?

Además del análisis de la acción del precio, los traders a menudo usan indicadores técnicos para filtrar el ruido del mercado.

Simplemente, una divergencia ocurre cuando el movimiento del precio y el movimiento del indicador evolucionan en direcciones opuestas.

Cuando un indicador técnico no está de acuerdo con la acción del precio, a menudo es una buena indicación para que los traders de tendencias ajusten sus parámetros de control de riesgos.

También es una buena oportunidad de trading para los traders más activos y técnicos para entrar al mercado, ya que esta divergencia podría sugerir una alta probabilidad de cambio de tendencia.

Una divergencia bajista ocurre cuando los precios forman máximos más altos en tu gráfico, pero el indicador muestra máximos más bajos.

Indica que los traders son menos alcistas y que los precios podrían estar sobrecomprados.

Esta divergencia a menudo ocurre al final de una tendencia alcista.

Por otro lado, una divergencia alcista ocurre cuando los precios forman mínimos más bajos, mientras que el indicador forma mínimos más altos.

En este caso, los traders son menos bajistas, y los precios podrían estar sobrevendidos. Esta divergencia a menudo ocurre al final de una tendencia bajista.

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¿Qué indicadores matemáticos usar?

Las divergencias se pueden usar con una amplia gama de indicadores, pero a menudo son osciladores, ya sean indicadores limitados como el RSI o el Estocástico, que muestran una situación de sobrecompra/sobreventa, o indicadores ilimitados como el Indicador de Momentum, o el MACD.

Por supuesto, cualquier indicador mostrará bajos y altos, pero lo más importante es detectar situaciones extremas cuando ocurran.

Si usas el indicador RSI, las situaciones extremas ocurren cuando la línea RSI está por encima del nivel 70 o por debajo del nivel 30.

Con el Estocástico, cualquier cosa por encima de 80 se considera sobrecompra y por debajo de 20, sobreventa.

Si estás usando indicadores matemáticos sin niveles extremos estandarizados, como Momentum, CCI, MACD, entonces analiza el rendimiento pasado del indicador.

Esto te dará una indicación de dónde están los anteriores picos y valles.

Recuerda, usar divergencias en tus configuraciones de trading puede proporcionar señales muy confiables.

Sin embargo, se debe usar junto con otras herramientas o indicadores de trading, para que entonces haya una confirmación adicional de que la operación que abrirás tendrá una mayor probabilidad de ganar, proporcionando al mismo tiempo una oportunidad de bajo riesgo.

Por ejemplo, puedes usar líneas de tendencia y patrones de velas para confirmar la situación de reversión que has detectado con una divergencia.

Si estás usando osciladores, también podrías esperar hasta que salgan de sus zonas extremas, o podrías dibujar niveles importantes en los osciladores mismos.

Lo más importante es entrenar tus ojos para detectar señales falsas de oportunidades comerciales rentables, para que entonces no entres demasiado pronto.

Cuando aparece una divergencia, no significa automáticamente que los precios van a revertirse.

Con una divergencia hay una mayor probabilidad de que los precios estén a punto de revertirse, pero a veces solo significa que los precios están perdiendo momento.

Si decides entrar al mercado para aprovechar un cambio de precio, siempre usa un stop-loss que puedes colocar debajo del último mínimo en caso de divergencias alcistas y encima del último máximo en caso de divergencias bajistas.

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6 pasos prácticos para recuperarte de una gran pérdida

Ya sea debido a un desplome repentino en el mercado (como la reciente venta de febrero), un accidente nuclear en otra parte del mundo o simplemente una falta de disciplina, cada trader ha experimentado grandes pérdidas al menos una vez en su carrera.

Perder dinero en los mercados es parte del juego del trading, pero eso no lo hace menos difícil cuando sucede.

Se necesita fuerza, motivación y profesionalismo para recuperarse después de una gran pérdida, ya que generalmente afectará tu autoconfianza y tu forma de pensar objetivamente frente a los mercados.

Puedes experimentar toda la gama de emociones negativas desde tristeza hasta ira y soledad hasta culpa y ansiedad.

No es fácil recuperarse de tales pérdidas, tanto mental como financieramente, pero se puede hacer.

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Aquí están algunos de los pasos útiles que puedes tomar para recuperarte de una gran pérdida comercial:

Paso 1: Deja de operar por un tiempo

Perder dinero puede hacerte no pensar con claridad, ya que empiezas a cuestionarte a ti mismo, tu proceso de toma de decisiones y tu capacidad para ganar dinero mediante el trading.

Generalmente, quieres recuperar tus pérdidas, pero no puedes tomar decisiones adecuadas, por lo tanto, es mejor intentar relajarte y olvidarte un poco del trading y los mercados.

Paso 2: Tómate un tiempo para analizar por qué perdiste dinero

Después del descanso, es importante tomar distancia y analizar las razones por las cuales perdiste dinero.

Una gran parte de tus pérdidas generalmente se debe a una falta de gestión de dinero y riesgo de tu parte.

Entonces, sabes qué puedes hacer para evitar tal comportamiento negativo y tóxico en el futuro.

Paso 3: Acepta la responsabilidad y aprende de tus errores

Cuando culpas a todo y a todos excepto a ti mismo por tus pérdidas, en realidad estás admitiendo que no tienes el control total de tu propio trading.

Por consiguiente, estás reconociendo que no puedes arreglar lo que acaba de suceder.

Es importante aprender de tu error, para entonces no repetirlo.

Otra forma de hacer esto es ver las pérdidas como oportunidades.

Puede ser difícil ver el lado positivo de las cosas cuando acabas de tener una pérdida comercial.

Pero si lo ves como una oportunidad para aprender, establecer reglas de trading más estrictas o ser más disciplinado con tus reglas de gestión de dinero, entonces tomar una pérdida no será tan amenazante como parece.

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Paso 4: Recuerda por qué tuviste éxito inicialmente

Desarrollaste un plan de trading que probaste y funcionó en el pasado. Desarrollaste cierta confianza con el tiempo sobre este sistema.

Vuelve a lo básico: trabaja en tu plan de trading y realiza ajustes si es necesario.

No hay ninguna estrategia de trading que gane dinero para siempre y en todas las condiciones del mercado.

Es mejor comprender en qué condiciones funciona mejor tu estrategia: mercados en rango, mercados volátiles o rupturas.

Si analizas y conoces tu estrategia de trading y las mejores condiciones del mercado que se ajustan a ella, entonces puedes tener una visión más objetiva y basada en hechos de tus pérdidas.

Esto también ayudará a realizar ajustes o a desarrollar nuevas estrategias de trading para diferentes condiciones del mercado.

Paso 5: Espera antes de volver a operar con dinero real

No deberías volver directamente a operar con una cuenta real: debes darte tiempo para sanar psicológicamente.

Si comienzas a operar directamente después de una gran pérdida, estarás en un estado de ánimo de venganza, donde intentarás recuperar el dinero que perdiste.

Es posible que no captes las mejores oportunidades de trading, o podrías entrar en pánico una vez en posición.

Podría ser una idea usar una cuenta demo para practicar y facilitar tu regreso al mercado nuevamente. Usando la plataforma de trading de Royal, puedes ejecutar una cuenta demo para aumentar tu confianza y para probar la eficiencia de tu estrategia de trading.

Algunos traders mantienen una cuenta demo específicamente para probar ideas y estrategias de trading.

Paso 6: Una vez que vuelvas al trading real, comienza con tamaños de posición más pequeños y apalancamiento

Es importante no comenzar con el mismo tamaño de posición y apalancamiento que usaste antes de experimentar una gran pérdida.

Empieza pequeño y aumenta el tamaño de tus posiciones a medida que tu confianza aumenta.

Solo aumenta el tamaño de tus posiciones después de haber encadenado algunas victorias consistentes.

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