¿Qué es un CFD (Contrato por Diferencia)?

Un Contrato por Diferencia, o ‘CFD’, es uno de los instrumentos de trading más populares en Australia y a nivel mundial, debido a su simplicidad, facilidad de operación, apalancamiento, capacidad para vender en corto y coste-efectividad.

Un ‘Contrato por Diferencia’, es un contrato entre dos partes para intercambiar la diferencia en el precio de un valor desde la apertura hasta el cierre de un contrato.

Los CFDs son un producto apalancado y requieren que un trader deposite una fracción del valor total de la posición (conocido como margen) para abrir una posición.

4 principales ventajas del trading de CFDs

Hay muchas ventajas que puedes obtener de los productos CFD, y las siguientes 4 son algunas de las principales.

1. Cobertura de posiciones y riesgos

La cobertura es otra razón por la cual los CFDs son un producto de trading brillante.

Para aquellos que no lo saben, la cobertura es la acción de tomar una posición igual pero opuesta para mitigar o reducir el riesgo.

Los CFDs son ideales para cobertura de grandes carteras de inversión en acciones, ya sea a través de un Individuo, Compañía, Fondo Super Gestionado por uno mismo (SMSF) o una cuenta de fideicomiso.

Antes de los CFDs, los traders de acciones no tenían una manera fácil de hacer cobertura de estas carteras.

Las opciones o Warrants eran populares para hacer cobertura en carteras, sin embargo, son caros, tienen fechas de vencimiento y nunca proporcionan una cobertura perfecta.

Los CFDs ofrecen una manera mucho más efectiva de hacer cobertura.

En primer lugar, podrías hacer cobertura de una posición en acciones con una posición corta en CFD de exactamente el mismo volumen neutralizando completamente el valor de la cartera.

Los CFDs de Acceso Directo al Mercado tienen una correlación perfecta con el subyacente, así que cada dólar que pierda tu cartera de acciones lo ganará tu posición en CFD.

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2. Diversificación como gestión de riesgos

La diversificación es una técnica de gestión de riesgos que implica asignar fondos a una variedad de acciones para distribuir el riesgo a través de varias compañías.

Los CFDs son una herramienta ideal de diversificación debido a su menor requerimiento de capital y menores costos de transacción.

Una cartera diversificada te permite obtener exposición a varias posiciones en múltiples compañías, sectores e incluso clases de activos para limitar tu riesgo potencial distribuyendo el riesgo a través de varias posiciones para permitirte lograr retornos más estables.

Debido al hecho de que los márgenes en muchos productos CFD son tan bajos, se pueden tomar múltiples posiciones con una mayor exposición de un producto tradicional como las acciones.

FP Markets ofrece una gama de CFDs Globales de América, Australia, Asia y Europa, cubriendo productos como FX, CFDs de Acciones, Commodities e Índices.

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3. La estrategia de scalping está permitida

Los CFDs son un instrumento de trading altamente apalancado y debido a la naturaleza del producto, abre una amplia variedad de estilos de trading disponibles para los traders.

Una de las más simples y comúnmente utilizadas es el scalping y esto realmente ilustra el poder de los CFDs.

El scalping usando CFDs es ideal debido a su flexibilidad y bajas tarifas de transacción.

El ajuste de cuentas en efectivo, el apalancamiento, la capacidad de venta en corto y de operar sobre ganancias no realizadas son solo algunas características de los CFDs que los hacen flexibles e ideales para el scalping.

El scalping implica colocar múltiples operaciones a lo largo de una sesión de trading con un enfoque extremadamente a corto plazo. Usando movimientos de precios muy pequeños junto con apalancamiento, la idea del scalping es seguir obteniendo pequeñas ganancias múltiples veces.

Las operaciones a menudo se cierran poco después de ser rentables.

En general, las operaciones de scalping son intradía en lugar de mantenerse a largo plazo para eliminar el riesgo nocturno de movimientos adversos del mercado.

Explicación de Scalping y Swing Trading

El apalancamiento proporcionado por un CFD permitirá un uso más eficaz del capital.

Con un margen del 5%, un desembolso de $5,000 te dará una exposición de $100,000 a la seguridad subyacente.

Si quisieras hacer scalping en una acción de $10, un movimiento de 10 centavos en la dirección correcta te daría una ganancia de $1,000, esto se compara con una ganancia de $50 si no usaste apalancamiento.

4. Trading con margen usando “Apalancamiento”

Lo que lo hace aún mejor es que, con un CFD, solo tienes que desembolsar el margen del CFD en lugar del valor nominal completo y no hay costo de mantenimiento (las posiciones cortas en CFD reciben intereses en lugar de pagar intereses).

Cuando el trader cree que el mercado ya no caerá sino que subirá, entonces pueden cerrar la cobertura en CFD y ver cómo la cartera de acciones continúa obteniendo ganancias.

Los CFDs son una forma flexible y rentable de proteger el valor de tus acciones físicas mientras mantienes tus tenencias.

Ejemplo de Trading con Apalancamiento

FP Markets ofrece CFDs DMA

FP Markets proporciona CFDs a través del modelo de Acceso Directo al Mercado (DMA) porque creen que es el modelo más justo y transparente disponible.

Los traders de DMA son ‘creadores de precios’ ya que pueden ingresar y ver un flujo de órdenes igual en la cola del intercambio subyacente.

Esto asegura que reciben precios verdaderos de ASX en cada operación.

Los CFDs DMA resultan en una ejecución en tiempo real con precios de mercado y te permiten participar en el libro de órdenes y en las fases de apertura y cierre del mercado.

Descubre más sobre FP Markets

¿Qué son los CFDs de Acceso Directo al Mercado?

Hay dos modelos de negocio que los proveedores de CFD de mostrador (OTC) ofrecerán a los clientes; Acceso Directo al Mercado (DMA) y modelos de creadores de mercado.

La clave diferencia entre los dos es las fuentes de precio recibidas por los clientes y los métodos de cobertura de los proveedores.

FP Markets ofrece un servicio puro de CFD DMA.

Esto significa que los clientes reciben fuentes de precio directas sin interrupción del mercado subyacente y profundidad de mercado.

Todas las operaciones de los clientes de FP Markets están 100% cubiertas, lo que significa que las ganancias y pérdidas provienen del mercado subyacente.

FP Markets no se beneficia de ninguna pérdida de los clientes lo que permite que los intereses de FP Markets estén alineados con el trader.

Un creador de mercado que no hace cobertura se beneficiará de una pérdida del cliente.

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¿Cuáles son las diferencias de DMA y creador de mercado?

DMA significa sin intervención de un dealer entre tú y los mercados y, por lo tanto, sin re-cotizaciones de precios y rechazo de órdenes.

También se traduce en una ejecución mucho más rápida.

Con los CFDs DMA de FP Markets, no solo los CFDs de acciones son DMA; también es su gama completa de productos globales que son completamente transparentes.

Por otro lado, los creadores de mercado no ofrecen un modelo transparente, ellos hacen el mercado.

Finalmente actuando como un intermediario y interviniendo en el precio antes de que llegue a ti.

Es fácil entender por qué los traders experimentados eligen DMA.

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Ventajas de los CFDs de Acceso Directo al Mercado

Los CFDs se han convertido en uno de los productos derivados más populares y por muchas buenas razones.

Los CFDs han sido utilizados por bancos de inversión, que han usado swaps de acciones durante más de 20 años.

Los CFDs han proporcionado a los traders minoristas las mismas ventajas que los han hecho un producto tan popular.

FP Markets ofrece Acceso Directo al Mercado para todos sus productos globales de CFD agregando transparencia a la lista de ventajas.

Aquí están las ventajas de los CFDs DMA.

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1. Alto Apalancamiento

Una de las principales ventajas de los CFD es que ayuda a utilizar mejor el capital ofreciendo apalancamiento. Al operar CFDs se requiere un pequeño margen al tomar una posición mucho más grande.

Esto significa que con muy poco capital, un trader puede acceder a ganancias mucho mayores. Los márgenes son tan solo del 1% en algunos instrumentos.

2. Venta en corto para beneficiarse de los precios en caída

La venta en corto permite a un trader vender un CFD a un precio alto y comprarlo de nuevo a un precio más bajo para obtener una ganancia.

Esto permite a los traders beneficiarse no solo de los mercados en alza sino también de los que están en caída.

Los CFDs son únicos en este hecho de que otros productos tradicionales de acciones no ofrecen este beneficio.

Aunque no está disponible para cada instrumento individual, FP Markets ofrece una amplia gama de Securities, FX, Commodities e Índices que se pueden vender en corto.

Otra gran ventaja de la venta en corto es que no hay costo de mantener esta posición abierta, por lo que es perfecta para fines de cobertura así como para especulación.

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3. Cobertura de riesgos

Dado que los CFDs pueden ser vendidos en corto, son una herramienta ideal para fines de cobertura.

Muchas carteras de acciones siguen siendo vulnerables a las caídas del mercado y el costo de salir y volver a entrar es demasiado alto y arriesgado.

Los CFDs DMA permiten a los traders bloquear el valor de una cartera de acciones manteniendo posiciones cortas que reflejan las de la cartera de acciones.

Esto significa que por cada dólar que pierda la cartera de acciones, la cartera de CFDs ganará.

Con los CFDs solo se requiere un margen muy pequeño, lo que significa un desembolso mínimo a un costo muy bajo.

Los CFDs FX permiten a las personas hacer cobertura de saldos de divisas.

Los CFDs de Índices permiten hacer cobertura de una cartera grande sin necesidad de comprar CFDs de acciones individuales.

FP Markets también permite a los clientes abrir cuentas que son Fondos Super Gestionados por uno mismo y fideicomisos donde se mantienen muchas carteras de acciones.

Diferencia entre Cobertura y Trading de Arbitraje

4. Menores Costos de Transacción

A diferencia del trading de Acciones tradicionales y otros productos derivados, los CFDs tienen costos de transacción muy bajos.

Muchos traders de alto volumen eligen operar con FP Markets debido a sus costos de transacción flexibles y competitivos.

5. Simplicidad para operar en línea

Los CFDs de Acceso Directo al Mercado (DMA) reflejan los intercambios subyacentes haciéndolos muy fáciles de operar.

Otros productos derivados pueden no moverse en línea con el instrumento financiero subyacente, como las opciones y futuros, y por lo tanto pueden ser muy difíciles de operar y entender.

Además, la mayoría de los CFDs no tienen vencimiento, y por lo tanto, las posiciones pueden mantenerse abiertas tanto tiempo como sea necesario.

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6. Recibe Dividendos y Acciones Corporativas

Para todos los CFDs de acciones, los traders tienen derecho a un equivalente en efectivo de cualquier dividendo que se pague.

Otra ventaja de los CFDs es que el dividendo se paga en la Fecha Ex en lugar de la fecha de pago como es el caso al operar acciones completamente pagadas.

También tienes la capacidad de participar en otras acciones corporativas como divisiones de acciones y emisiones de derechos.

FP Markets ofrece la lista más extensa de CFDs de acciones australianas y otras globales asegurando que puedas tener acceso a acciones corporativas y dividendos donde sea posible.

7. Flexibilidad

Los CFDs tienen el beneficio añadido de permitir a los traders usar ganancias no realizadas como margen para abrir nuevas posiciones.

Los CFDs también se liquidan en efectivo y por lo tanto hacen mucho más fácil operar dentro y fuera de posiciones múltiples veces a lo largo del día con el mismo capital disponible.

Las posiciones cerradas intra-día no incurren en tasas de financiación.

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¿Por qué deberías operar con FP Markets?

Ahora que has descubierto las diferencias entre los modelos de DMA y creador de mercado, y también las ventajas de operar con CFDs DMA.

FP Markets puede ser una de las opciones perfectas para los traders que buscan mercados CFD DMA.

Pero, ¿quién es FP Markets en primer lugar?

Aquí están algunos de los méritos que FP Markets puede proporcionar a los inversores en línea.

Visita el Sitio Oficial de FP Markets

1. Proveedor de CFD Galardonado

FP Markets ha recibido reconocimiento de múltiples grupos de calificación independientes como prueba de que FP Markets es la primera opción para traders de CFD y Acciones.

Categorías en las que FP Markets ha destacado son: Satisfacción al Cliente Sobresaliente, Valor Sobresaliente para CFDs DMA, Valor Sobresaliente para Trading de Acciones en Línea, Proveedor de CFD Recomendado con Cinta Azul y CFDs DMA en la mayor gama de acciones australianas.

Canstar Cannex, Investment Trends, AFR Smart Investor, Money Magazine y The Bull han reconocido a FP Markets en múltiples ocasiones por ser un proveedor de CFD destacado en Australia.

2. Cuentas a Medida para Clientes

Ser un desarrollador de productos primario de CFDs DMA permite flexibilidad al configurar y mantener las cuentas de los clientes.

Desde clientes que operan una vez al año hasta 100 veces al día, FP Markets puede estructurar una cuenta para adaptarse a ti.

Desde principiantes donde FP Markets tiene una Cuenta de Preparación para ayudarte a comenzar hasta su Cuenta Premier ideal para traders activos.

No importa cuán grande o pequeño sea un cliente, están felices de adaptar las cuentas a las necesidades de los clientes.

Regístrate en FP Markets Online

3. Plataformas Avanzadas

A lo largo de la industria de corretaje y trading australiana IRESSTrader es reconocido como el líder del mercado para ejecución de CFDs DMA en línea.

A diferencia de la mayoría de los proveedores, IRESSTrader ofrece completa transparencia con profundidad de mercado completa en todos los productos, facilitando que el trader tenga éxito.

Siendo una interfaz en línea no se requieren descargas y, por lo tanto, IRESSTrader puede ser accedido desde cualquier computadora en cualquier lugar siempre que tengas Internet.

Aplicaciones para Blackberry y iPhone permiten a los clientes ver su cuenta y el mercado cuando una computadora no está a la mano e incluso realizar sus operaciones.

Obtén acceso a IRESSTrader

4. Conjunto Completo de Cursos de Educación para traders

FP Markets ofrece educación gratuita y continua a todos sus clientes.

Los temas variarán desde aprender exactamente qué es un CFD y cómo funciona hasta análisis técnico avanzado sobre cómo operar CFDs y obtener ganancias.

La educación de FP Markets viene en muchas formas para adaptarse a todos los clientes.

Libretos electrónicos, webinars bajo demanda, webinars en vivo y incluso seminarios presenciales celebrados en toda Australia donde puedes conocer a los profesionales de la industria y hacer cualquier pregunta que te guste.

Regístrate para Obtener Educación Gratuita

5. Bajos Costos y Alto Apalancamiento

FP Markets se mantiene a la vanguardia no solo ofreciendo acceso a CFDs DMA y la mayor gama de CFDs de acciones australianas, sino que también tienen la estructura de márgenes y tarifas más competitiva.

No solo puedes ver la profundidad completa del mercado en más de 2000 CFDs de acciones australianas, sino que también obtienes márgenes desde tan solo el 3%.

El poderoso apalancamiento significa acceso potencial a ganancias mucho mayores que lo que es posible operando otros productos.

Los traders frecuentes tienen acceso a tarifas mínimas de $0 así como acceso gratuito a IRESSTrader y múltiples fuentes de noticias de todo el mundo.

FP Markets muestra su verdadero valor al ofrecer a todos los clientes trading telefónico gratuito.

Revisa las Condiciones de Trading de FP Markets

6. Productos Globales DMA (Acceso Directo al Mercado)

No solo FPM ofrece completa transparencia de precios en su modelo de CFD DMA, sino que también tiene una de las gamas más grandes de productos globales.

Obtén acceso a CFDs de Acciones, FX, Índices y Commodities de Asia, América, Australia y Europa, abriendo realmente el camino para el futuro de los productos de trading de CFD.

7. Te Ayuda a Gestionar tu Riesgo

FP Markets ofrece una multitud de diferente material educativo, webinars y seminarios específicamente dirigidos a la gestión de riesgos, ya que son bien conscientes del riesgo asociado al operar productos apalancados.

La plataforma de FP Markets tiene toda la funcionalidad clave necesaria también para ayudar a minimizar el riesgo incluso cuando no estás frente a la plataforma.

Contacta al Equipo de Soporte de FP Markets

8. Mejorando la Seguridad de los Fondos del Cliente

FP Markets ahora enfrenta un entorno donde como resultado de la falla de MF Global, la seguridad de los fondos del cliente ha cobrado protagonismo.

Ha habido fallos en el pasado que han sido causados por actos fraudulentos o ilegales, empresas que carecen de una adecuada gestión de riesgos y trading propietario.

Al resolver estos problemas, los clientes enfrentan mayor frustración.

Administradores y abogados están todos tratando de descifrar estructuras, que parecen hacerse más complejas.

Mientras tanto, los fondos de los inversores permanecen en limbo o, peor aún, se utilizan para pagar las altas tarifas de los administradores y abogados.

Resumen del Servicio de FP Markets

Conoce los riesgos de operar productos CFD

Perder dinero es uno de los principales riesgos de invertir y operar.

Al usar CFDs, esto no es diferente.

Aprender sobre estos riesgos y cómo gestionarlos es esencial.

Por lo tanto, cualquier persona que considere operar CFD debería tener un buen entendimiento de los mercados financieros, la gestión de riesgos y otros riesgos tales como las diversas contrapartes a las que pueden estar expuestos.

Un CFD tendrá riesgos similares a los del mercado subyacente sobre el cual está escrito.

Sin embargo, como resultado del APALANCAMIENTO (la característica principal de un CFD), las ganancias y pérdidas serán magnificadas.

El trading APALANCADO aumenta el riesgo ya que solo necesitas aportar una pequeña cantidad de capital para abrir una posición.

Tus ganancias y pérdidas, sin embargo, están basadas en el valor nominal completo del trade, por lo que pueden ser mucho mayores que tu desembolso inicial. Esto significa que puedes perder fácilmente más de lo que inicialmente invertiste.

Hemos proporcionado una tabla a continuación de los documentos legales que establece los riesgos clave y el problema importante a considerar en torno a estos.

Visita el Sitio Oficial de FP Markets

FP Markets ofrece herramientas para que los traders gestionen estos riesgos.

Fuera de esto, los traders deberían:

1. Investigar y entender los mercados que deseas operar

Dado que estarás utilizando un CFD de Acceso Directo al Mercado, interactuarás con el libro de órdenes subyacente.

Esto significa que estarás sujeto a las reglas del mercado, también necesitarás tener un muy buen dominio de los factores que harán que ese mercado se mueva.

2. Establecer un plan de trading

Esto es similar a un plan de negocios y requiere que las personas investiguen y se preparen antes de operar.

Los traders deberían considerar cosas como el tamaño de la posición, el riesgo por operación, el pago esperado del trade al completar esto.

3. Operar en papel

Aprovecha las cuentas de trading de demostración para probar tu plan de trading antes de comprometer capital.

4. Empieza con poco y prueba tu plan

Una vez que estés seguro de que tienes un plan sólido, comienza con una pequeña cantidad de capital.

FP Markets ofrece una cuenta de preparación que permite a los traders lograr esto, pregunta a un representante de ventas sobre esto ahora.

5. Gestionar tu trading

El trading requiere diligencia y atención.

Los mercados se mueven rápidamente, por lo que necesitarás gestionar tus posiciones, esto requerirá que puedas ser contactado de alguna forma para saber qué está sucediendo y luego reaccionar en consecuencia.

6. Usar Stop Losses y Órdenes Contingentes

Esto te ayudará a gestionar tu cuenta.

En el evento de que el mercado se mueva rápidamente, esto puede salvarte ya que automatizará el trading si ocurren ciertos eventos de precio.

7. Refinar Continuamente tu Plan de Trading

Los mejores traders son ágiles y pueden cambiar su estrategia a medida que cambia el mercado.

Cortan pérdidas rápidamente y usan una gestión de riesgos prudente.

Nunca dejan de aprender.

Obtén un entendimiento de cómo lo hace un profesional con el modelo de cartera de FP Markets, completo con tamaño de posición y gestión de riesgos.