Deriv proporciona a los traders una manera estructurada de calcular los cargos por swap para activos sintéticos y financieros. El cargo por swap para índices sintéticos se calcula anualmente usando el precio del activo y la tasa de swap, mientras que los instrumentos financieros usan una fórmula diferente basada en el tamaño del contrato y el valor del punto. Las transacciones de swap se aplican al mantener posiciones de un día para otro y pueden ser acreditadas o debitadas basándose en la tasa de swap. Los traders pueden usar el calculador de swap de Deriv para estimar cargos antes de mantener posiciones abiertas. Además, las tasas de swap están influenciadas por las tasas de interés de los bancos centrales y las condiciones del mercado.

Cómo calcular los cargos por swap en Deriv (Sintéticos)

Para sintéticos, el cargo por swap se calcula anualmente para posiciones largas y cortas basado en esta fórmula:

Cargo por swap = volumen × tamaño del contrato × precio del activo × (tasa de swap ÷ 100) ÷ 360

Esto te da el cargo por swap en USD.

Supongamos que quieres mantener 0.01 lotes del Índice de Volatilidad 75 con un precio del activo de 400,000 USD y una tasa de swap de -7.5 abierto por una noche.

El tamaño del contrato es un lote estándar del Índice de Volatilidad 75 = 1

Si la tasa de swap es positiva, tu cuenta será acreditada con el monto del swap. Si es negativa, tu cuenta será debitada.

Por lo tanto, necesitarás un cargo por swap de 0.83 USD para mantener la posición abierta por una noche.

El calculador de swap de Deriv te ayuda a estimar los cargos por swap necesarios para mantener tus posiciones abiertas de noche en Deriv MT5 (DMT5).

Usa el calculador de swap de Deriv

Cómo calcular los cargos por swap en Deriv (Financieros)

Para financieros, el cargo por swap se calcula basado en esta fórmula:

Cargo por swap = volumen × tamaño del contrato × valor del punto × tasa de swap

Esto te da el cargo por swap en la moneda de cotización para pares de divisas, o en la denominación del activo subyacente para commodities.

Por ejemplo, si estás operando el par de divisas USD/JPY, el cargo por swap se calculará en Yenes Japoneses (JPY), que es la moneda de cotización. Por otro lado, si estás operando petróleo, entonces el cargo por swap se calculará en Dólar Estadounidense (USD), que es la denominación del activo subyacente: el petróleo.

Supongamos que quieres mantener dos lotes de EUR/USD con un valor del punto de 0.00001 y una tasa de swap de -0.12 abierto por una noche.

Un lote estándar para Forex = 100,000 unidades

El valor del punto se deriva de los dígitos actuales del activo. En este ejemplo, el dígito es 5, por lo que el valor del punto es 0.00001.

Si la tasa de swap es positiva, tu cuenta será acreditada con el monto del swap. Si es negativa, tu cuenta será debitada.

Por lo tanto, necesitarás un cargo por swap de 0.24 USD para mantener la posición abierta por una noche.

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Acerca de los Puntos de Swap

Las transacciones en el mercado de divisas se realizan todas en el sitio. Es decir, todas las transacciones se completan mediante la entrega real de la divisa el segundo día hábil después de que se ejecuta la transacción. Sin embargo, para transacciones especulativas (de hecho, lo que vas a hacer son transacciones especulativas), no es necesario involucrar la entrega real de dinero. Si ejecutas la orden dentro de un día hábil, la entrega se cancelará. Esto no causará ningún problema. Pero, ¿qué pasa si dejas tu orden abierta más de un día?

Para los pagos diferidos de miércoles a jueves, las transacciones de swap se deducirán/agregarán a tamaño triple (para miércoles, viernes y sábado).

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¿Quién calculará la transacción de swap y cómo?

Las transacciones de swap se calcularán automáticamente al final de cada día de trading. Para los pagos diferidos de miércoles a jueves, las transacciones de swap se deducirán/agregarán a tamaño triple (para miércoles, viernes y sábado). En la plataforma de trading MetaTrader 4, puedes ver la tasa de swap actual de cada par de divisas (para esto, puedes hacer clic derecho y seleccionar “símbolo” en el “Market Watch”. En la ventana mostrada, selecciona el par de divisas que necesitas y haz clic en el botón “Propiedades”. Las tasas de swap para posiciones largas y cortas se mostrarán en puntos).

La escala de las transacciones de swap puede ser comprobada en el terminal de trading. La deducción/agregación de la transacción de swap en la cuenta demo es la misma que en la cuenta real.

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FAQs para resumir el artículo

¿Cómo calculo los cargos por swap en Deriv para índices sintéticos?

Usa la fórmula: Cargo por swap = volumen × tamaño del contrato × precio del activo × (tasa de swap ÷ 100) ÷ 360.

¿Cómo funcionan los cargos por swap para instrumentos financieros en Deriv?

El cargo por swap se calcula como volumen × tamaño del contrato × valor del punto × tasa de swap.

¿Qué sucede si la tasa de swap es positiva?

Tu cuenta será acreditada con el monto del swap.

¿Qué sucede si la tasa de swap es negativa?

Tu cuenta será debitada con el monto del swap.

¿Por qué se triplican los cargos por swap los miércoles?

Esto cubre los cargos por swap del fin de semana, ya que no se comercia los sábados y domingos.

¿Cómo puedo estimar los cargos por swap antes de colocar una operación?

Puedes usar el calculador de swap disponible en la plataforma de Deriv.

¿Cómo afecta la política de tasas de interés a los cargos por swap?

Las tasas de los bancos centrales y las condiciones económicas influyen en las tasas de swap, causando variaciones en los cargos.

¿Dónde puedo verificar las tasas de swap en Deriv?

En MetaTrader, haz clic derecho en el activo en Market Watch, selecciona “Propiedades” y visualiza las tasas de swap.

¿Deriv ofrece cuentas sin swap?

Deriv puede ofrecer cuentas sin swap, pero la disponibilidad depende del tipo de cuenta y la región.

¿Qué es una transacción de swap en el trading de Forex?

Una transacción de swap es un pago diferido para posiciones nocturnas, influenciado por diferencias en tasas de interés.